Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 22 października 2026

≈ 131,32

30,06 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)

+0,7%

1D

+0,5%

1T

+0,7%

1M

-1,5%

6M

-2,8%

YTD

-4,5%

1R

-7,6%

3L

—

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-25,0%

od rekordu 40,07 EUR z 1 mar 2022

29,51 – 32,35 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

4,5 mln zł

obrotu 22 paź 2026, 3,1× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, TRFE (XETRA) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, a nie instrumenty pochodne.

Portfel składa się w całości z obligacji, co potwierdza podział na klasy aktywów, w którym obligacje stanowią 100,69% (nadwyżka wynika z ujęcia gotówki i rozliczeń). Największe pozycje to obligacje skarbowe USA, w danych oznaczone jako US TSY N/B, o terminach zapadalności przypadających głównie na lata 2034–2036, a także jedna seria wykupywana w styczniu 2028 roku.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 4,32%. Jednostki są zabezpieczone walutowo względem euro, a walutą funduszu jest EUR. Domicylem jest Irlandia (IE). Fundusz został uruchomiony 1 lutego 2022 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem TRFE, w euro.

Od niezabezpieczonych wersji funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe ta klasa jednostek różni się hedgingiem do euro, który ogranicza wpływ zmian kursu USD/EUR na wynik, oraz wypłatą odsetek zamiast ich reinwestowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: IE00BF2GFK56
Klasa aktywów: Obligacje
Typ produktu: ETF
TER: 0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026): 160 mln EUR (≈ 697 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend: Dystrybuujący
Replikacja: Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe: Tak
Kraj rejestracji: Irlandia (IE)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 1 lutego 2022

Skład portfela

Największe pozycje

US TSY N/B 4.375% 15/05/340,84%
US TSY N/B 4.375% 15/05/360,82%
US TSY N/B 4.25% 15/11/340,82%
US TSY N/B 4.25% 15/05/350,81%
US TSY N/B 4.625% 15/02/350,80%
US TSY N/B 4% 15/11/350,80%
US TSY N/B 3.5% 31/01/280,79%
US TSY N/B 4.125% 15/02/360,79%
US TSY N/B 4.25% 15/08/350,78%
US TSY N/B 4% 15/02/340,78%

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

Fundusz ma w portfelu 299 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,42%

Stopa dywidendy (12 mies.)

1,33 EUR

Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)

358 zł

Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)

co kwartał

zwykle: mar, cze, wrz, gru

Dzień odcięcia	Na jednostkę (EUR)	W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 2026	0,3328	1,44
11 cze 2026	0,3346	1,42
12 mar 2026	0,3303	1,41
11 gru 2025	0,3306	1,40
11 wrz 2025	0,3251	1,39
12 cze 2025	0,3185	1,36
13 mar 2025	0,3362	1,41
12 gru 2024	0,3585	1,54
12 wrz 2024	0,3361	1,44
13 cze 2024	0,3380	1,47
14 mar 2024	0,3347	1,43
14 gru 2023	0,3361	1,45

Rok	Suma (EUR)
2026 (do dziś)	0,9977
2025	1,31
2024	1,37
2023	1,27
2022	0,5960

Wypłaty według danych dostawcy od 17 mar 2022 (19 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	TRFE główny	EUR	30,06 EUR ≈ 131,32 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz	Czym się różni	Ticker	TER	Aktywa
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD DistIE00BF2GFH28Dist · USD	Dist · USD	TRDS	0,06%	1,0 mld zł
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg DistIE00BF2GFM70Dist · zabezpieczony walutowo	Dist · zabezpieczony walutowo	TRGB	0,10%	245 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist	TRGB	0,10%	245 mln zł	+0,9%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	TRDS	0,06%	1,0 mld zł	+0,9%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUNH	0,07%	23,8 mld zł	-3,5%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	IBB1	0,10%	7,1 mld zł	-6,1%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	CBUE	0,10%	5,1 mld zł	-3,8%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (obligacje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist