iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, LQDH (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), który obejmuje płynne obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a dodatkowo sprzedaje kontrakty terminowe na amerykańskie obligacje skarbowe, aby ograniczyć wpływ zmian rentowności obligacji skarbowych na wynik portfela.

W portfelu dominują obligacje, które stanowią 96,77% aktywów, a gotówka odpowiada za 3,21%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery dłużne Anheuser-Busch Companies, Goldman Sachs Group, CVS Health, Meta Platforms, Space Exploration Technologies oraz Bank of America, przy czym część emitentów występuje w kilku seriach obligacji.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,25%. Fundusz wypłaca dochód inwestorom w formie dywidend, a stopa dywidendy to 2,03%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański. Nie stosuje zabezpieczenia kursowego, a wbudowane zabezpieczenie dotyczy wyłącznie ryzyka stopy procentowej. Został uruchomiony 19 września 2013 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem IS3F w euro (notowanie główne), na LSE pod tickerem LQDH w dolarach oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem LQDH w euro.

Od klasycznych funduszy dolarowych obligacji korporacyjnych odróżnia go zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej, przez co jego wynik zależy przede wszystkim od zmian spreadów kredytowych, a nie od poziomu rentowności obligacji skarbowych.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BCLWRB83

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

103 mln USD (≈ 399 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

19 września 2013

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2013 (53 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.