iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS05 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, który obejmuje obligacje skarbowe państw strefy euro dobrane tak, aby utrzymywać docelową durację około 20 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje rządowe denominowane w euro. Największymi emitentami są Niemcy (Republika Federalna), Francja (Republika Francuska), Austria i Belgia, przy czym papiery niemieckie i francuskie pojawiają się wśród czołowych pozycji wielokrotnie w różnych seriach. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 99,81% portfela, a gotówka 0,19%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,95%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 stycznia 2015 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IS05 w euro.

Od klasycznych ETF-ów na obligacje strefy euro odróżnia go konstrukcja indeksu nastawiona na stałą, długą durację, a nie na odwzorowanie całego rynku długu rządowego we wszystkich terminach zapadalności.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BSKRJX20

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,15% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

158 mln EUR (≈ 689 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

20 stycznia 2015

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2019 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.