iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, FLOS (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, FLOS (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, obejmujący amerykańskie obligacje o zmiennym oprocentowaniu z terminem zapadalności poniżej pięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu tak, aby odzwierciedlić jego charakterystykę.
Portfel niemal w całości składa się z obligacji, które stanowią 96,79% aktywów. Pozostałą część tworzy gotówka na poziomie 3,12% oraz pozycje niesklasyfikowane w wysokości 0,09%. Fundusz należy do klasy aktywów obligacyjnych, a dochód z kuponów trafia do inwestorów w formie wypłat.
Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,12% rocznie. Jest to fundusz dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 4,66%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a fundusz stosuje zabezpieczenie walutowe. Został uruchomiony 30 sierpnia 2017 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem FLOS, w walucie GBP, i jest to jego główne notowanie.
Od innych funduszy obligacji o zmiennym oprocentowaniu różni go połączenie klasy dystrybuującej z zabezpieczeniem walutowym oraz zawężenie indeksu do papierów o zapadalności krótszej niż pięć lat.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF7TPM11
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 72 mln GBP (≈ 374 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 30 sierpnia 2017
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 21 maj 2026 | 0,0991 | 0,4900 |
| 13 lis 2025 | 0,1235 | 0,5900 |
| 15 maj 2025 | 0,1148 | 0,5800 |
| 14 lis 2024 | 0,1408 | 0,7300 |
| 16 maj 2024 | 0,1415 | 0,7000 |
| 16 lis 2023 | 0,1488 | 0,7500 |
| 19 maj 2023 | 0,1108 | 0,5800 |
| 17 lis 2022 | 0,0567 | 0,3100 |
| 12 maj 2022 | 0,0142 | 0,0800 |
| 11 lis 2021 | 0,0118 | 0,0600 |
| 13 maj 2021 | 0,0153 | 0,0800 |
| 12 lis 2020 | 0,0232 | 0,1200 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0991 |
| 2025 | 0,2383 |
| 2024 | 0,2823 |
| 2023 | 0,2596 |
| 2022 | 0,0709 |
| 2021 | 0,0271 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USDIE00BDFGJ627Acc · USD | Acc · USD | FLOA | 0,10% | 16,8 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS Hedged Dis | SXRR | 0,12% | 278 mln zł | +0,8% |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS Dis | QDVY | 0,10% | 2,1 mld zł | +6,0% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EFRN | 0,10% | 4,4 mld zł | +3,0% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD | FLOA | 0,10% | 16,8 mld zł | +11,3% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EFRB | 0,10% | 3,1 mld zł | +5,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
