iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IFRB (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), obejmujący denominowane w euro obligacje skarbowe emitowane przez Francję. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu tak, aby odzwierciedlić jego charakterystykę bez konieczności posiadania wszystkich emisji.

W portfelu znajdują się niemal wyłącznie obligacje: stanowią one 99,73% aktywów, a pozostałe 0,27% to gotówka. Wszystkie największe pozycje to papiery jednego emitenta, France (Republic of), różniące się terminami zapadalności i oprocentowaniem. Ekspozycja ogranicza się zatem do pojedynczego rynku długu rządowego strefy euro.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki z obligacji inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,41%. Domicylem jest Irlandia (IE), a walutą funduszu euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego, co nie ma znaczenia przy portfelu w całości denominowanym w EUR. Fundusz uruchomiono 8 maja 2012 roku. Jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem IFRB, w euro.

Od szerszych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go koncentracja na jednym kraju oraz klasa jednostek EUR (Dist), która zamiast reinwestować kupony przekazuje je posiadaczom.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B7LGZ558

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

70 mln EUR (≈ 306 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

8 maja 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.