iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IFRD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IFRD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000A9QV382
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,22% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 790 tys. USD (≈ 3,1 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 października 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4,12%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,74%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,72%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,59%
- FRANCE (REPUBLIC OF)3,54%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,48%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,40%
- FRANCE (REPUBLIC OF)3,24%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS3,11%
- FRANCE (REPUBLIC OF)3,08%
Fundusz ma w portfelu 54 pozycje. 10 największych pozycji to 35,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 0,0726 | 0,2700 |
| 11 gru 2025 | 0,0720 | 0,2600 |
| 12 cze 2025 | 0,0717 | 0,2600 |
| 12 gru 2024 | 0,0634 | 0,2600 |
| 13 cze 2024 | 0,0551 | 0,2200 |
| 14 gru 2023 | 0,0488 | 0,1900 |
| 15 cze 2023 | 0,0472 | 0,1900 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0726 |
| 2025 | 0,1437 |
| 2024 | 0,1185 |
| 2023 | 0,0960 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 cze 2023 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)IE00B7LGZ558Dist · EUR | Dist · EUR | IFRB | 0,20% | 306 mln zł |
| iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE00014E9P24Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | FRGP | 0,22% | 3,6 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0P | 0,20% | 881 mln zł | -2,3% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUN9 | 0,15% | 2,9 mld zł | -3,6% |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUN8 | 0,15% | 1,2 mld zł | -7,1% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
