iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS0P (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, który obejmuje obligacje skarbowe emitowane przez Hiszpanię. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu, tak aby odtworzyć jego zachowanie bez konieczności utrzymywania wszystkich serii.

W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje jednego emitenta, czyli Spain (Kingdom of), w różnych seriach i terminach zapadalności. Pod względem klas aktywów 99,9% stanowią obligacje, a 0,1% przypada na gotówkę. Stopa dywidendy wynosi 2,52%.

Roczny koszt funduszu (TER) to 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki z posiadanych obligacji. Jego domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu euro; ekspozycja nie jest zabezpieczana walutowo. Fundusz został uruchomiony 8 maja 2012 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IS0P, w euro, i jest to notowanie podstawowe.

Jest to klasa jednostek w euro z wypłatą dochodu, bez hedgingu, skoncentrowana na obligacjach skarbowych jednego kraju, w odróżnieniu od funduszy obejmujących obligacje rządowe całej strefy euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B428Z604

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

202 mln EUR (≈ 881 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

8 maja 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.