iShares US Mortgage Backed Securities UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, SMBS (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. MBS Index, obejmujący amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Jego celem jest oddanie łącznej stopy zwrotu indeksu, czyli zarówno zmian cen, jak i dochodu z odsetek. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, a więc kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Obligacje stanowią 91,2% portfela, a gotówka 8,8%. Wśród największych pozycji przeważają 30-letnie pule hipoteczne oznaczone jako FHLMC 30YR UMBS, FNMA 30YR UMBS i FNMA 30YR UMBS Super oraz GNMA2 30YR z produkcji 2021 i 2024 roku. W czołówce znajduje się też pozycja BLK ICS USD LEAF Agency Dist.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,28%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 2,37%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 23 maja 2016 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem QDVP (w EUR, notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami IMBS (w USD) i SMBS (w GBP).

Od szerokich funduszy obligacyjnych odróżnia go zawężenie do jednego segmentu rynku, czyli amerykańskich papierów zabezpieczonych hipotekami, w klasie jednostek wypłacającej dochód i bez hedgingu walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BZ6V7883

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,28% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

764 mln USD (≈ 3,0 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

23 maja 2016

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 cze 2016 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.