iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
⚠ Notowania tej linii u dostawcy danych wyglądają na niekompletne (ten sam kurs powtarzany przez kilka sesji) — krótkoterminowe stopy zwrotu mogą być zniekształcone.
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IB01 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IB01 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE US Treasury 0-1 Year, który obejmuje amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności do jednego roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Klasa aktywów to obligacje, a region ekspozycji to USA.
Według danych o alokacji obligacje stanowią 51,74% portfela, a gotówka 48,26%. W zestawieniu największych pozycji figuruje jedna pozycja: ICS USD Liq-Agncy Dis.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,07%. Fundusz ma charakter akumulujący, więc dochód z obligacji nie jest wypłacany, lecz reinwestowany w portfel. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą bazową jest dolar amerykański. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 20 lutego 2019 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem IB01 w USD i jest to notowanie główne.
Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go bardzo krótki zakres zapadalności indeksu, ograniczony do papierów do jednego roku, oraz akumulująca klasa jednostek w USD bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGSF1X88
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- Region
- USA
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 20,6 mld USD (≈ 80,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 lutego 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS9,89%
- TREASURY NOTE2,81%
- TREASURY NOTE2,47%
- TREASURY NOTE1,77%
- TREASURY NOTE1,72%
- TREASURY NOTE1,54%
- TREASURY NOTE1,52%
- TREASURY NOTE1,40%
- TREASURY NOTE1,35%
- TREASURY NOTE1,25%
Fundusz ma w portfelu 42 pozycje. 10 największych pozycji to 25,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)IE00BGR7L912Dist · USD | Dist · USD | IBCC | 0,07% | 2,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | IBCC | 0,07% | 2,3 mld zł | +6,9% |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | EUN6 | 0,07% | 4,7 mld zł | +3,1% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | DTLA | 0,07% | 12,9 mld zł | -1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -1,0% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
