iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CEBD (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc to fundusz obligacji dostawcy iShares, który odwzorowuje indeks BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on obligacje korporacyjne w euro z zapadalnością określoną na grudzień 2027 roku, po selekcji pod kątem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji.

Wśród największych pozycji są obligacje emitentów z branży finansowej i motoryzacyjnej. Na czele znajdują się Volkswagen International Finance, Societe Generale, Credit Agricole oraz Banque Federative du Credit Mutuel. W pierwszej dziesiątce są także między innymi BMW US Capital, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Wells Fargo & Company, Nordea Bank i Toyota Motor Credit Corp.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki otrzymane z obligacji. Walutą funduszu jest euro, a fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 listopada 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CEBD, w euro.

Od typowych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go ukierunkowanie na jeden, z góry określony termin zapadalności, a od innych klas jednostek — wypłata dochodów zamiast ich reinwestowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000H5X52W8

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

428 mln EUR (≈ 1,9 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

—

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

20 listopada 2023

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 gru 2023 (12 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.