Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, X03G (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, X03G (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C to fundusz obligacyjny dostawcy DWS Investment S.A., dający ekspozycję na obligacje skarbowe Niemiec. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, co oznacza, że faktycznie kupuje obligacje, ale tylko ich reprezentatywną próbę, a nie wszystkie emisje.
Największe pozycje w portfelu to w całości obligacje wyemitowane przez Republikę Federalną Niemiec, różniące się między sobą wysokością kuponu. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 99,5% portfela, a gotówka 0,5%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,17%. Fundusz jest akumulujący, czyli otrzymywane odsetki nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 sierpnia 2011 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem X03G, z notowaniami w euro.
Jest to klasa jednostek 1C, akumulująca i bez hedgingu walutowego, a zakres funduszu ogranicza się do długu skarbowego jednego państwa, czyli Niemiec.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0643975161
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,17% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 899 mln EUR (≈ 3,9 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 24 sierpnia 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- Germany (Federal Republic Of) 4%3,33%
- Germany (Federal Republic Of) 2.5%3,26%
- Germany (Federal Republic Of) 4.75%2,92%
- Germany (Federal Republic Of) 1.25%2,67%
- Germany (Federal Republic Of) 5.5%2,52%
- Germany (Federal Republic Of) 4.25%2,45%
- Germany (Federal Republic Of) 3.25%2,42%
- Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,34%
8 największych pozycji to 21,9% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | X03G główny | EUR | 173,98 EUR ≈ 760,03 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II - Germany Government Bond UCITS ETFLU0468896575Dist · EUR | Dist · EUR | D5BB | 0,17% | 328 mln zł |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C HedgedLU2523866379zabezpieczony walutowo | zabezpieczony walutowo | XBUS | 0,20% | 11 mln zł |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D HedgedLU2523866296zabezpieczony walutowo | zabezpieczony walutowo | XBGB | 0,20% | 5,2 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | XG01 | 0,07% | 2,1 mld zł | +5,0% |
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
| First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF EUR | FTGG | 0,65% | 30 mln zł | +5,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
