Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D Hedged
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, XBGB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XBGB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2523866296
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% rocznie
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 1,0 mln GBP (≈ 5,2 mln zł)
- Polityka dywidend
- —
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 13 października 2022
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,0534 | 0,2700 |
| 18 lut 2026 | 0,0513 | 0,2500 |
| 20 sie 2025 | 0,0464 | 0,2300 |
| 19 lut 2025 | 0,0386 | 0,1900 |
| 21 sie 2024 | 0,0405 | 0,2000 |
| 21 lut 2024 | 0,0370 | 0,1900 |
| 23 sie 2023 | 0,0306 | 0,1600 |
| 8 lut 2023 | 0,0146 | 0,0800 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1047 |
| 2025 | 0,0850 |
| 2024 | 0,0775 |
| 2023 | 0,0452 |
Wypłaty według danych dostawcy od 8 lut 2023 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1CLU0643975161Acc · EUR | Acc · EUR | X03G | 0,17% | 3,9 mld zł |
| Xtrackers II - Germany Government Bond UCITS ETFLU0468896575Dist · EUR | Dist · EUR | D5BB | 0,17% | 328 mln zł |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C HedgedLU2523866379zabezpieczony walutowo | zabezpieczony walutowo | XBUS | 0,20% | 11 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | X03G | 0,17% | 3,9 mld zł | +0,6% |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | XG01 | 0,07% | 2,1 mld zł | +5,0% |
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHD | 0,16% | 1,8 mld zł | -1,7% |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EXHC | 0,16% | 974 mln zł | +0,2% |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IS0L | 0,20% | 943 mln zł | -1,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
