Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XT01 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C to fundusz obligacyjny, który daje ekspozycję na amerykańskie papiery skarbowe o bardzo krótkim terminie do wykupu. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników portfela wzorcowego.

W portfelu znajdują się wyłącznie papiery emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to United States Treasury Bills oraz serie United States Treasury Notes o kuponach 0,1%, 0,11%, 0,16% i 0,35%. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 60,51% portfela, a gotówka i jej ekwiwalenty 39,49%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z posiadanych papierów są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Działa od 3 września 2020 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem XT01 w euro. Na London Stock Exchange fundusz jest dostępny pod tickerem XT01 w funtach brytyjskich oraz pod tickerem XT0D w dolarach amerykańskich.

Od typowych funduszy obligacji skarbowych USA odróżnia go koncentracja na segmencie ultrakrótkim, a od klas jednostek zabezpieczonych walutowo brak hedgingu, przez co wynik w euro zależy także od kursu dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (9 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BM97MR69

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

186 mln EUR (≈ 812 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

3 września 2020

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.