iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, D26A (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, D26A (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc to fundusz obligacyjny dostawcy BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, stosując replikację fizyczną opartą na próbce (sampling).
Na czele największych pozycji znajduje się kilka emisji Treasury Note oraz BLK ICS USD LEAF Agency Dist. Za nimi plasują się papiery emitentów korporacyjnych: AbbVie Inc, AerCap Ireland Capital DAC, Wells Fargo & Company i JPMorgan Chase Bank NA. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 71,26% portfela, a gotówka 28,74%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca odsetek inwestorom, lecz reinwestuje je w portfelu. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 9 sierpnia 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem D26A w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem D26A w dolarach.
Od funduszy obligacji korporacyjnych o nieokreślonym horyzoncie odróżnia go indeks, który, jak wskazuje jego nazwa, obejmuje dolarowe obligacje przedsiębiorstw z terminem zapadalności w grudniu 2026 roku, poddane selekcji ESG.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000BWITBP9
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 337 mln USD (≈ 1,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 sierpnia 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY NOTE16,06%
- TREASURY NOTE15,62%
- TREASURY NOTE15,46%
- TREASURY NOTE7,40%
- TREASURY NOTE7,33%
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3,25%
- ABBVIE INC1,08%
- AERCAP IRELAND CAPITAL DAC0,98%
- WELLS FARGO & COMPANY0,96%
- JPMORGAN CHASE BANK NA0,74%
Fundusz ma w portfelu 76 pozycji. 10 największych pozycji to 68,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | D26A główny | EUR | 104,43 EUR ≈ 456,18 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | D26A | USD | 116,95 USD ≈ 454,77 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD IncIE0007UPSEA3Dist · USD | Dist · USD | CBU8 | 0,12% | 1,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | CEBE | 0,12% | 2,3 mld zł | +5,2% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | IB26 | 0,12% | 2,5 mld zł | +2,1% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 26TP | 0,12% | 31 mln zł | +2,6% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
| iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID30 | 0,12% | 2,4 mld zł | +6,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
