iShares US Aggregate Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EUNX (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares US Aggregate Bond UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, który obejmuje denominowane w dolarze amerykańskim obligacje o stałym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym. W jego skład wchodzą obligacje skarbowe, papiery powiązane z sektorem rządowym, instrumenty sekurytyzowane oraz obligacje korporacyjne, których termin do wykupu wynosi co najmniej rok. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu.

Obligacje stanowią 95,84% portfela, a środki pieniężne 4,15%. Największe pozycje to BLK ICS USD LEAF Agency Dist, a następnie papiery zabezpieczone hipotecznie: FNMA 30YR UMBS, FHLMC 30YR UMBS Super i GNMA2 30YR 2021 Production. Kolejne miejsca zajmują amerykańskie obligacje skarbowe Treasury Note.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji, a stopa dywidendy wynosi 2,06%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 13 września 2011 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EUNX (w euro) oraz na LSE pod tickerami IUAG (w dolarach) i SUAG (w funtach).

Na tle węższych funduszy obligacji fundusz wyróżnia szeroki zakres indeksu, który łączy w jednym portfelu papiery skarbowe, sekurytyzowane i korporacyjne, a także wypłata dochodów przy braku zabezpieczenia kursu dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B44CGS96

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

1,2 mld USD (≈ 4,7 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

13 września 2011

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.